发布日期：2026-06-12 11:55    点击次数：54

          嘉实丰益纯债按时绽放债券型证券投资基金                公告送出日历：2025 年 5 月 30 日 基金称号                     嘉实丰益纯债按时绽放债券型证券投资基金 基金简称                     嘉实丰益纯债按时债券 基金主代码                    000116 基金左券奏效日                  2013 年 5 月 21 日 基金科罚东谈主称号                  嘉实基金科罚有限公司 基金托管东谈主称号                  中国银行股份有限公司 公告依据                     《公开 召募 证券 投资 基金信 息披 露管 理办                          法》、                            《嘉实丰益纯债按时绽放债券型证券投资                          基金基金左券》、《嘉实丰益纯债按时绽放债券                          型证券投资基金招募证明书》等。 收益分拨基准日                  2025 年 5 月 20 日                          嘉实丰益纯债按时债 嘉实丰益纯债按时债 下属分级基金的基金简称                          券A        券C 下属分级基金的往返代码              000116            022240         基准日基金份额净值         （单元：元） 放手收益         基准日基金可供分拨利润 分拨基准                6,307,570.08           151,345.65         （单元：元） 日的相关         放手基准日按照基金左券 5,046,056.06           121,076.52  场所         商定的分成比例策划的应         分拨金额（单元：元） 本次下属分级基金分成有盘算推算（单元：元 0.0250                   0.0220 /10 份基金份额） 相关年度分成次数的证明              本次分成为 2025 年的第三次分成  注：（1）凭证《嘉实丰益纯债按时绽放债券型证券投资基金基金左券》      ，在允洽相关基金分  红条款的前提下，本基金收益每三个月最少分拨一次，每年收益分拨次数最多为 12 次，每  份基金份额每次收益分拨比例不得低于收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 80%；  （2）放手基准日按照基金左券商定的分成比例策划：嘉实丰益纯债按时债券 A 的应分拨金  额为每份基金份额应分拨金额 0.00208 元，即每 10 份基金份额应分拨金额 0.0208 元；嘉实  丰益纯债按时债券 C 的应分拨金额为每份基金份额应分拨金额 0.00184 元，即每 10 份基金  份额应分拨金额 0.0184 元；                  （3）本次本体分成有盘算推算为：嘉实丰益纯债按时债券 A 每 10 份基  金份额披发红利 0.0250 元；嘉实丰益纯债按时债券 C 每 10 份基金份额披发红利 0.0220 元。 权柄登记日               2025 年 6 月 4 日 除息日                 2025 年 6 月 4 日 现款红利披发日             2025 年 6 月 5 日 分成对象                权柄登记日在本公司登记在册的本基金份额握有东谈主                     投资者遴荐红利再投资相貌的，现款红利改动为基金份                     额的基金份额净值基准日为 2025 年 6 月 4 日，基金份 红利再投资相关事项的证明        额登记过户日为 2025 年 6 月 5 日。红利再投资的基金                     份额可赎回肇端日为本基金的下一个绽放日。                     凭证国度相关规矩，基金向投资者分拨的基金收益，暂 税收相关事项的证明                     免征收所得税。                     本次分成免收分成手续费； 用度相关事项的证明                     遴荐红利再投资相貌的投资者，其现款红利所改动的基                     金份额免收申购用度。  （1）本次收益分拨公告仍是本基金托管东谈主中国银行股份有限公司复核。  （2）因本次分成导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降  低基金投资风险或提升基金投资收益。  （3）淌若投资者未遴荐具体分成相貌，本公司注册登记系统将其分成相貌默许  为现款相貌，投资者可通过查询了解本基金现在的分成设备情状。  （4）投资者不错在上海证券往返所、深圳证券往返所的闲居往改日的往返技能  内到本基金销售网点修改分成相貌。本次分成相貌将按照投资者在权柄登记日之  前临了一次遴荐的分成相貌为准。投资者不错到销售网点或通过本公司阐述分成  相貌是否正确，如不正确或但愿修改分成相貌的，敬请于 2025 年 5 月 30 日、6  月 3 日到本基金销售网点办理变更手续。  （5）投资者不错通过以下道路盘考、了解本基金相关笃定：   ① 嘉实基金科罚有限公司网站 http://www.jsfund.cn ，客户就业电话：  ②销售机构的称号及接头相貌在基金科罚东谈主网站（www.jsfund.cn）公示，敬 请投资者钟情。