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发布日期：2026-06-12 14:20 点击次数：126
南边宁利一年按期洞开债券型发起式证
券投资基金分成公告
公告送出日历：2025 年 5 月 30 日
南边宁利一年按期洞开债券
基金称号
型发起式证券投资基金
基金简称 南边宁利一年定开债券发起
基金主代码 008780
基金左券见效日 2020 年 1 月 15 日
基金科罚东谈主称号 南边基金科罚股份有限公司
基金托管东谈主称号 上海银行股份有限公司
《南边宁利一年按期洞开债
公告依据 券型发起式证券投资基金基
金左券》
收益分派基准日 2025 年 5 月 21 日
基准日基金份额净值（单
位：东谈主民币元）
基准日基金可供分派利润
适度收益分派基准日的相干 40,831,981.19
（单元：东谈主民币元）
辩论
适度基准日按照基金左券约
定的分成比例运筹帷幄的应分派 -
金额（单元：东谈主民币元）
本次分成决议（单元：元/10 份基金份额） 0.2900
本次分成为 2025 年度第 1 次
关系年度分成次数的讲解
分成
权柄登记日 2025 年 6 月 4 日
除息日 2025 年 6 月 4 日
现款红利披发日 2025 年 6 月 5 日
权柄登记日在本基金注册登记机构登记在册
分成对象
的本基金举座基金份额执有东谈主。
选拔红利再投资方式的投资者将以 2025 年 6
月 4 日的基金份额净值为运筹帷幄基准笃定再投
资份额，本基金注册登记机构将于 2025 年 6
月 5 日对红利再投资的基金份额进行证据并
红利再投资相工作项的讲解
见知各销售机构,本次红利再投资所得份额的
执有期限自红利披发日运转运筹帷幄。2025 年 6
月 6 日起，投资者不错通过销售机构查询红
利再投资的份额。
凭据财政部、国度税务总局相干划定，基金
税收相工作项的讲解 向投资者分派的基金收益，暂免征收所得
税。
本基金本次分成免收分成手续费。选拔红利
用度相工作项的讲解 再投资方式的投资者其红利再投资的基金份
额免收申购用度。
赎回或援助转出的基金份额享有本次分成权柄。
金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默许的分成方式为现
金红利方式。投资者最终的分成方式以本基金登记机构的纪录为准。
分成方式的，请于权柄登记日之前(不含权柄登记日)到销售网点或通过电子交游平台办理变
更手续。
（400－889－8899）谋划相干情况。
南边基金科罚股份有限公司
